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Trésorerie
Comment anticiper les risques de l’entreprise et optimiser sa gestion financière ?
La trésorerie est soumise à de nombreuses fluctuations (conjoncture, défaut de paiement des clients...). Des solutions permettent d’anticiper ou de limiter les contraintes qui pèsent sur sa gestion.
Les questions à vous poser
alt Sur quel marché l’entreprise travaille-t-elle ?
alt Qui sont ses clients ? Quels sont ses fournisseurs ?
alt Quel est le montant du chiffre d’affaires réalisé sur l’exercice ?
alt Quel montant de résultat le bilan fait-il apparaître ?
alt Par quels moyens l’entreprise finance-t-elle son activité ?
alt Quelles sont les solutions bancaires utilisées ?
alt Quelles sont les relations du dirigeant avec son banquier ?
alt Quelles sont les structures de valorisation de trésorerie excédentaire le plus souvent utilisées ?
Les questions à poser à vos clients
alt Le chiffre d’affaires réalisé cette année correspond-il à vos objectifs ?
alt Êtes-vous satisfait du résultat comptable de votre entreprise ?
alt Votre entreprise est-elle en recherche de solvabilité, de rentabilité ou de croissance ?
alt Utilisez-vous des solutions bancaires pour financer votre activité ?
alt Quel volume de trésorerie utilisez-vous pour financer votre cycle d’exploitation ?
alt Êtes-vous satisfait de vos délais d’encaissements et de décaissements ?
alt Vous appuyez-vous sur un plan prévisionnel de trésorerie pour gérer votre activité ?
alt Avez-vous déjà mis en place des structures de valorisation de trésorerie excédentaire ?
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